Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5’056.84 EUR | -0.08 EUR | 0.00 % |
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Vortag | 5’056.92 EUR | Datum | 25.03.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | 4810358 |
ISIN | LU0399353688 |
Name | Goldman Sachs Liquid Euro - F Cap EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.02.2009 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 5’119’805’838.38 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Inge van Elk, Kiril Bistrichki, Richard Mulley |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Liquid Euro - F Cap EUR Fonds: The Sub-Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund has financed an external credit rating and has been assigned with AAAf/S1+ by Standard and Poors. The objective of this Sub-Fund is to realize an attractive return in relation to the euro money market rate, while maintaining liquidity and protecting the capital invested. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Goldman Sachs Liquid Euro - F Cap EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -0.42 | |
Performance 2 Jahre | -0.89 | |
Performance 3 Jahre | -1.31 | |
Performance 5 Jahre | -1.96 | |
Performance 10 Jahre | -0.57 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’448’434.02 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
PLZ | 2595 AK |
Ort | Den Haag |
Land | |
Telefon | +31-703781781 |
Fax | +31-703781308 |
URL | http://https://www.gsam.com |