| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.56 EUR | -0.07 EUR | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 105.63 EUR | Datum | 30.10.2025 |
GP&G Fund Obbligazionario Globale RX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2596337373 |
| Name | GP&G Fund Obbligazionario Globale RX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 80’275’167.13 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giorgio Castiglioni, Teresa Susca |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der GP&G Fund Obbligazionario Globale RX Fonds: The Sub-fund aims to deliver a capital appreciation through an active and flexible asset allocation with a medium tolerance to risk. The Sub-Fund may invest between 0 and 100% in UCITS, UCIs and ETFs.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: GP&G Fund Obbligazionario Globale RX Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.59 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 932.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |