| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 134.74 EUR | 0.07 EUR | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 134.67 EUR | Datum | 28.10.2025 |
GP&G Fund Valore RX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4223183 |
| ISIN | LU0364482538 |
| Name | GP&G Fund Valore RX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.07.2008 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 105’705’671.86 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Giorgio Castiglioni |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der GP&G Fund Valore RX Fonds: The Sub-fund seeks a positive return on annual basis with a medium tolerance to risk.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: GP&G Fund Valore RX Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.36 | |
| Performance 2 Jahre | 22.05 | |
| Performance 3 Jahre | 23.52 | |
| Performance 5 Jahre | 18.24 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 932.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |