| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9’914.79 EUR | -15.51 EUR | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 9’930.30 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | 20300964 |
| ISIN | FR0011375567 |
| Name | Groupama Trésorerie ID Fonds |
| Fondsgesellschaft | Groupama Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 19.12.2012 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’205’459’832.87 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Eric Loichot |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Groupama Trésorerie ID Fonds: The Fund’s management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (environmental, social and governance) characteristics of the securities held in the portfolio.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Groupama Trésorerie ID Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.59 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Groupama Asset Management |
| Postfach | 25, rue de la Ville l’Evêque |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 44 56 76 76 |
| Fax | |
| URL | http://https://www.groupama-am.com/ |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Groupama Trésorerie ZC Fonds | 2.59 | |
| CM-AM Cash ISR IC Fonds | 2.59 | |
| Ostrum SRI Money 6M I Fonds | 2.59 | |
| AXA IM Euro Liquidity SRI Fonds | 2.59 | |
| Candriam Money Market Euro V Acc EUR Fonds | 2.59 |