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Nettoinventarwert (NAV)

157.74 EUR -0.37 EUR -0.23 %
Vortag 158.11 EUR Datum 23.12.2024

HELLERICH Sachwertaktien A2 Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 11428547
ISIN LU0459025283
Name HELLERICH Sachwertaktien A2 Fonds
Fondsgesellschaft HELLERICH
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.01.2013
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Volumen 8’829’695.72
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ Bank AG
Fondsmanager Nina Kordes
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der HELLERICH Sachwertaktien A2 Fonds: Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: HELLERICH Sachwertaktien A2 Fonds

Performance 1 Jahr
6.59
Performance 2 Jahre
-3.02
Performance 3 Jahre
-10.09
Performance 5 Jahre
-10.75
Performance 10 Jahre
17.99

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name HELLERICH GmbH
Postfach Königinstr. 29
PLZ 80539
Ort München
Land
Telefon +49-89-28 72 38-0
Fax +49-89-28 72 38-18
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