Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.88 EUR | -0.09 EUR | -0.09 % |
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Vortag | 102.97 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2PS3J9 |
Name | HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I Fonds |
Fondsgesellschaft | HanseMerkur Trust |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 04.05.2020 |
Kategorie | Kapitalschutz |
Währung | EUR |
Volumen | 22’076’768.35 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus börsennotierten Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen, die auf Euro denominiert sind und unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Un-ter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Be-rücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstan-den. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Emittenten, die den Investitionskriterien ent-sprechen. Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aktien- und Rentenmärkten des Euroraums (geographisch) an. Zudem verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wert-untergrenze von 94 % auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6 % nicht überschreiten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HMT Wertsicherung 94 ESG Anteilklasse I Fonds
Performance 1 Jahr | 4.90 | |
Performance 2 Jahre | 10.23 | |
Performance 3 Jahre | 5.47 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Metzler Wertsicherungsfonds 93 A Fonds | 5.37 | |
ERSTE Target T Fonds | 5.47 | |
ERSTE Target A Fonds | 5.47 | |
VV-Strategie - Wertstrategie 50 T1 Fonds | 5.52 | |
UBS AST BVG - Target Risk 7% I-X Fonds | 5.60 |