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iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP Fonds 39919556 / LU1753044368

1’173.22 CHF
-3.91 CHF
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Nettoinventarwert (NAV)

1’173.22 CHF -3.91 CHF -0.33 %
Vortag 1’177.13 CHF Datum 19.12.2024

iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 39919556
ISIN LU1753044368
Name iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP Fonds
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.12.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 134’537’448.75
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Fondsmanager Antonio Ruggeri
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP Fonds: Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in ein Portfolio, das sich nach Abzug von Barmitteln stets zu zwei Dritteln aus nachrangigen Anleihen, einschliesslich hochverzinslicher Anleihen, Wandelanleihen und bis zu 50 % des Nettovermögens auch Contingent Convertible Bonds, die als nachrangige Anleihen gelten, von Unternehmen zusammensetzt, deren Geschäftssitz sich in Europa befindet oder die einem überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit innerhalb Europas nachgehen. Diese nachrangigen Anleihen können eine feste oder eine unbefristete Laufzeit haben (wobei sie im zweiten Fall kein festes Fälligkeitsdatum aufweisen, dafür aber mit Call-Optionen nach Ermessen des Emittenten versehen sind).

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Fonds Performance: iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP Fonds

Performance 1 Jahr
6.63
Performance 2 Jahre
11.78
Performance 3 Jahre
-0.46
Performance 5 Jahre
5.32
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name iM Global Partner Asset Management S.A.
Postfach 54 rue Charles Martel
PLZ L-2134
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 27 36 1
Fax
eMail
URL http://https://www.imgp.com/