Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’173.22 CHF | -3.91 CHF | -0.33 % |
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Vortag | 1’177.13 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 39919556 |
ISIN | LU1753044368 |
Name | iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP Fonds |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.12.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 134’537’448.75 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Fondsmanager | Antonio Ruggeri |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP Fonds: Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in ein Portfolio, das sich nach Abzug von Barmitteln stets zu zwei Dritteln aus nachrangigen Anleihen, einschliesslich hochverzinslicher Anleihen, Wandelanleihen und bis zu 50 % des Nettovermögens auch Contingent Convertible Bonds, die als nachrangige Anleihen gelten, von Unternehmen zusammensetzt, deren Geschäftssitz sich in Europa befindet oder die einem überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit innerhalb Europas nachgehen. Diese nachrangigen Anleihen können eine feste oder eine unbefristete Laufzeit haben (wobei sie im zweiten Fall kein festes Fälligkeitsdatum aufweisen, dafür aber mit Call-Optionen nach Ermessen des Emittenten versehen sind).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iMGP European Subordinated Bonds I CHF HP Fonds
Performance 1 Jahr | 6.63 | |
Performance 2 Jahre | 11.78 | |
Performance 3 Jahre | -0.46 | |
Performance 5 Jahre | 5.32 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Postfach | 54 rue Charles Martel |
PLZ | L-2134 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 27 36 1 |
Fax | |
URL | http://https://www.imgp.com/ |