Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.71 EUR | 0.06 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 103.65 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A1T6FY8 |
Name | Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Infinigon |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 26.09.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 97’048’862.56 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds: Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Er legt zu mindestens 51 Prozent in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 25 Ziffer 1 und Ziffer 6 der „Besonderen Anlagebedingungen“ an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor’s (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-ErtragsVerhältnis bieten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Infinigon Investment Grade CLO Fonds Fonds
Performance 1 Jahr | 10.33 | |
Performance 2 Jahre | 24.76 | |
Performance 3 Jahre | 13.97 | |
Performance 5 Jahre | 18.91 | |
Performance 10 Jahre | 23.62 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |