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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds 18946437 / LU0794788900

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Nettoinventarwert (NAV)

13.88 EUR -0.02 EUR -0.13 %
Vortag 13.90 EUR Datum 20.12.2024

Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18946437
ISIN LU0794788900
Name Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2012
Kategorie Anleihen Asien
Währung EUR
Volumen 9’497’608.62
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.65
Performance 2 Jahre
10.78
Performance 3 Jahre
3.76
Performance 5 Jahre
10.50
Performance 10 Jahre
27.32

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend