| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 5.71 EUR | 0.02 EUR | 0.30 % |
|---|
| Vortag | 5.69 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3209164 |
| ISIN | LU0307019926 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2007 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 379’697’156.54 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.41 | |
| Performance 2 Jahre | 9.09 | |
| Performance 3 Jahre | -8.57 | |
| Performance 5 Jahre | -7.38 | |
| Performance 10 Jahre | 9.92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.45 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’500.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |