Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
83.07 CNH | 0.32 CNH | 0.39 % |
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Vortag | 82.75 CNH | Datum | 06.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2437763415 |
Name | Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (RMB Hedged) Monthly Dist RMB Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.03.2022 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CNH |
Volumen | 1’124’056’406.25 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (RMB Hedged) Monthly Dist RMB Fonds: Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (RMB Hedged) Monthly Dist RMB Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (RMB Hedged) Monthly Dist RMB Fonds
Performance 1 Jahr | 3.64 | |
Performance 2 Jahre | 5.11 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 12’453’029.43 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |