| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 186.33 USD | 0.30 USD | 0.16 % |
|---|
| Vortag | 186.04 USD | Datum | 25.11.2024 |
Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2574601 |
| ISIN | LU0256559401 |
| Name | Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Itau USA Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Volumen | 37’782’192.29 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Scott Piper |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds: Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]). Darüber hinaus kann der Fondsmanager in Finanzderivate (d.h. Optionen und Futures) investieren, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds
| Performance 1 Jahr | -15.11 | |
| Performance 2 Jahre | 3.74 | |
| Performance 3 Jahre | 16.04 | |
| Performance 5 Jahre | -7.79 | |
| Performance 10 Jahre | -3.40 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’323.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |