| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 96.28 EUR | -0.22 EUR | -0.23 % |
|---|
| Vortag | 96.51 EUR | Datum | 11.03.2025 |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 39415715 |
| ISIN | LU1727352749 |
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.12.2017 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4’035’440’182.39 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (acc) Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.63 | |
| Performance 2 Jahre | 6.08 | |
| Performance 3 Jahre | -8.28 | |
| Performance 5 Jahre | -13.21 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’833’849.87 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ClassicBond T Fonds | 0.67 | |
| ClassicBond A Fonds | 0.67 | |
| Robeco Euro Government Bonds 2C € Fonds | 0.71 | |
| Robeco Euro Government Bonds 2F € Fonds | 0.71 | |
| Robeco Euro Government Bonds G € Fonds | 0.72 |