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JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds 4936370 / LU0406674589

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 11.67 EUR Datum 23.12.2024

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4936370
ISIN LU0406674589
Name JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.02.2009
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 2’187’369’698.08
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Fondsmanager Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds: Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.

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Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-0.60
Performance 2 Jahre
1.75
Performance 3 Jahre
-12.34
Performance 5 Jahre
-11.07
Performance 10 Jahre
-5.44

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’652.56
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com