JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP (dist.) Fonds LU2599140436
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| Vortag | 1.00 EUR | Datum | 30.10.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP (dist.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2599140436 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP (dist.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.06.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’999’853’847.63 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP (dist.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.77 | |
| Performance 2 Jahre | 4.24 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 23’372’323.93 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |