JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (acc.) Fonds 137742812 / LU2885080890
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Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’464.58 USD | 1.16 USD | 0.01 % |
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| Vortag | 10’463.42 USD | Datum | 29.10.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137742812 |
| ISIN | LU2885080890 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 43’259’679’128.27 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (acc.) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.37 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 79’565’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |