| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 1’054.48 GBP | 0.20 GBP | 0.02 % | 
|---|
| Vortag | 1’054.28 GBP | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 113875576 | 
| ISIN | LI1138755767 | 
| Name | KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management | 
| Aufgelegt in | Liechtenstein | 
| Auflagedatum | 29.10.2021 | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | GBP | 
| Volumen | 116’436’450.93 | 
| Depotbank | Neue Bank AG | 
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG | 
| Fondsmanager | Andrew Gillham | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 31.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und
weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
			
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		Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.08 | |
| Performance 2 Jahre | 17.43 | |
| Performance 3 Jahre | 19.89 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % | 
| Depotbankgebühr | 0.15 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
 
					