Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
152.32 USD | 0.24 USD | 0.15 % |
---|
Vortag | 152.08 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 43249869 |
ISIN | IE00BFZ11G51 |
Name | KLS Arete Macro Fund Class SI USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.07.2018 |
Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
Währung | USD |
Volumen | 561’346’197.31 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Will Li |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class SI USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class SI USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 23.02 | |
Performance 2 Jahre | 27.96 | |
Performance 3 Jahre | 19.03 | |
Performance 5 Jahre | 42.46 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 43’235’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
KLS Arete Macro Fund Class R USD Acc Fonds | 23.07 | |
KLS Arete Macro Fund Class F USD Acc Fonds | 23.74 |