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Nettoinventarwert (NAV)

95.27 EUR 0.34 EUR 0.36 %
Vortag 94.93 EUR Datum 05.09.2025

KONZEPT : ERTRAG konservativ A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000761655
Name KONZEPT : ERTRAG konservativ A Fonds
Fondsgesellschaft Amundi Austria
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 20.12.1999
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 45’919’269.73
Depotbank State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
Zahlstelle
Fondsmanager Thomas Wehinger, Stephan Lukesch
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 04.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der KONZEPT : ERTRAG konservativ A Fonds: Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert. Der Fonds wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Aktienfondsauswahl ist insgesamt auf eine weltweite geographische und sektorale Streuung zu achten.

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Fonds Performance: KONZEPT : ERTRAG konservativ A Fonds

Performance 1 Jahr
2.26
Performance 2 Jahre
8.28
Performance 3 Jahre
6.25
Performance 5 Jahre
-1.63
Performance 10 Jahre
9.35

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria GmbH
Postfach Schwarzenbergplatz 3
PLZ 1010
Ort Wien
Land
Telefon + 43 (1) 92 82500
Fax + 43 (1) 92 82522
eMail
URL http://www.amundi.at