Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds 13296436 / LU0648315694
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 141.05 USD | 0.06 USD | 0.04 % | 
|---|
| Vortag | 140.99 USD | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 13296436 | 
| ISIN | LU0648315694 | 
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds | 
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 28.11.2012 | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 83’143’162.37 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Fondsmanager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 06.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds: The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The compartment aims to achieve its objective by investing principally in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities and debt obligations of issuers incorporated or having their principal business activities in the Latin American and Caribbean region.
			
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			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.85 | |
| Performance 2 Jahre | 25.78 | |
| Performance 3 Jahre | 35.35 | |
| Performance 5 Jahre | 20.91 | |
| Performance 10 Jahre | 47.15 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % | 
| Depotbankgebühr | 0.13 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 238’695.00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | 
| Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. | 
| PLZ | 7550000 | 
| Ort | Santiago | 
| Land | |
| Telefon | +56 2 2339 8500 | 
| Fax | +56 (2) 3320051 | 
| URL | http://chile.larrainvial.com/ | 
 
					