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Nettoinventarwert (NAV)

38.29 EUR -0.01 EUR -0.03 %
Vortag 38.30 EUR Datum 26.11.2024

LBBW Opti Return A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2931682
ISIN LU0281807304
Name LBBW Opti Return A Fonds
Fondsgesellschaft LRI Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.04.2007
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 2’220’733.95
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Fondsmanager Harry Schoett
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LBBW Opti Return A Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds LRI Invest Opti Return € besteht in der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Staatsanleihen und/oder supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) angelegt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstigen fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.

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Fonds Performance: LBBW Opti Return A Fonds

Performance 1 Jahr
4.27
Performance 2 Jahre
-4.18
Performance 3 Jahre
-21.16
Performance 5 Jahre
-26.29
Performance 10 Jahre
-30.76

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Postfach 9A, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 261 500-1
Fax
eMail
URL http://www.lri-group.lu