Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds 1101769 / LU0114167991
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’993.42 EUR | 2.19 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 11’991.23 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1101769 |
| ISIN | LU0114167991 |
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.08.2000 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 281’958’708.70 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.57 | |
| Performance 2 Jahre | 7.34 | |
| Performance 3 Jahre | 14.62 | |
| Performance 5 Jahre | 18.73 | |
| Performance 10 Jahre | 18.88 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |