Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.07 CHF | -0.27 CHF | -0.27 % |
---|
Vortag | 98.34 CHF | Datum | 10.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 59516415 |
ISIN | LI0595164158 |
Name | LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 19.04.2021 |
Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen |
Währung | CHF |
Volumen | 24’462’937.00 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Fondsmanager | René Hensel, Markus Falk |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dabei werden die Möglichkeiten der internationalen Diversifikation genutzt. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als „Fund-of-LLB Fonds“ konzipiert, d.h. das Teilfondsvermögen wird in der Regel in Anteile von anderen OGAWs oder anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen sowie fondsähnliche Anlageinstrumente (Zertifikate, Wertpapiere von Beteiligungsgesellschaften etc.) der LLB Gruppe investiert. Nur in Ausnahmefällen, d.h. wenn keine geeigneten LLB Produkte zur Verfügung stehen, kann in Anlageinstrumente anderer Emittenten investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Investitionen dürfen in sämtliche derzeitig und künftig angebotene OGAW bzw. deren Teilfonds der LLB getätigt werd.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) Fonds
Performance 1 Jahr | 9.61 | |
Performance 2 Jahre | 11.81 | |
Performance 3 Jahre | -4.00 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
Postfach | Äulestrasse 80 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 94 00 |
Fax | +423 236 94 06 |
URL | http://www.llb.li/fundservices |