Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
20.88 EUR | 0.07 EUR | 0.35 % |
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Vortag | 20.80 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2038216 |
ISIN | LU0209988657 |
Name | LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.12.2007 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 944’223’025.07 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente
wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds
dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA Fonds
Performance 1 Jahr | 11.72 | |
Performance 2 Jahre | 12.53 | |
Performance 3 Jahre | -2.84 | |
Performance 5 Jahre | 9.50 | |
Performance 10 Jahre | 18.28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |