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Nettoinventarwert (NAV)

20.88 EUR 0.07 EUR 0.35 %
Vortag 20.80 EUR Datum 27.11.2024

LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2038216
ISIN LU0209988657
Name LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.12.2007
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 944’223’025.07
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: LO Funds - Convertible Bond (EUR) NA Fonds

Performance 1 Jahr
11.72
Performance 2 Jahre
12.53
Performance 3 Jahre
-2.84
Performance 5 Jahre
9.50
Performance 10 Jahre
18.28

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com