Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds 119252368 / LU2479965241
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 14.95 EUR | -0.01 EUR | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 14.96 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 119252368 |
| ISIN | LU2479965241 |
| Name | Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 59’216’785.73 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).
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Fonds Performance: Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.10 | |
| Performance 2 Jahre | 11.32 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lumyna Investments Limited |
| Postfach | Nova North, 11 Bressenden Place |
| PLZ | SW1E 5BY |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.lumyna.com |