| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.87 USD | -0.01 USD | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 9.87 USD | Datum | 25.08.2016 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class A (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21723674 |
| ISIN | LU0947831276 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class A (USD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.11.2013 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 25’412’369.14 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Brett Lewthwaite, David Hanna, J. David Hillmeyer |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class A (USD) Fonds: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class A (USD) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class A (USD) Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.88 | |
| Performance 2 Jahre | -1.26 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.40 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 88.10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |