Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
32.93 GBP | -0.27 GBP | -0.80 % |
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Vortag | 33.20 GBP | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51659379 |
ISIN | LU1818629633 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I GBP Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | GBP |
Volumen | 5’878’783.38 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Erin Ksenak |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I GBP Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aims to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I GBP Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 20.91 | |
Performance 2 Jahre | 9.82 | |
Performance 3 Jahre | 25.02 | |
Performance 5 Jahre | 41.29 | |
Performance 10 Jahre | 145.35 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’111’696.79 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Fidelity Funds - America Fund W-Acc-GBP Fonds | 21.06 | |
Robeco BP US Premium Equities M $ Fonds | 21.06 | |
iMGP US Value I USD D Fonds | 21.09 | |
DPAM B - Equities US Behavioral Value B USD Cap Fonds | 21.17 | |
S4A US Long R Fonds | 21.30 |