Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
417.24 EUR | -2.44 EUR | -0.58 % |
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Vortag | 419.68 EUR | Datum | 12.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 1300211 |
ISIN | LU0135991064 |
Name | Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2001 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 248’151’258.91 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
Fondsmanager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap Fonds: Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 2.02 | |
Performance 2 Jahre | 8.79 | |
Performance 3 Jahre | 18.61 | |
Performance 5 Jahre | 38.80 | |
Performance 10 Jahre | 64.06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
Postfach | 36, rue Marie-Adelaïde |
PLZ | L-2128 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 315 155 |
Fax | +352 31 51 55 31 |
URL | http://www.valueinvest.lu |