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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds 56069992 / LU1311311788

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Nettoinventarwert (NAV)

11.69 EUR 0.14 EUR 1.21 %
Vortag 11.55 EUR Datum 23.12.2024

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56069992
ISIN LU1311311788
Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.07.2020
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung EUR
Volumen 52’781’109.38
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
23.97
Performance 2 Jahre
7.84
Performance 3 Jahre
-15.53
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
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