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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds 20676131 / LU0875301086

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

11.84 USD -0.21 USD -1.74 %
Vortag 12.05 USD Datum 22.11.2024

Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20676131
ISIN LU0875301086
Name Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.01.2013
Kategorie Aktien China
Währung USD
Volumen 4’032’626.35
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Elli Lee, Hardy Zhu
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return with an emphasis on providing current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). The Sub-Fund may also invest in convertible fixed-income securities.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I USD Dist Fonds

Performance 1 Jahr
5.93
Performance 2 Jahre
-0.77
Performance 3 Jahre
-26.99
Performance 5 Jahre
-2.72
Performance 10 Jahre
50.27

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
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