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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds 38049199 / LU1665237704

15.47 EUR
0.09 EUR
0.59 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

15.57 EUR -0.04 EUR -0.26 %
Vortag 15.61 EUR Datum 27.12.2024

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38049199
ISIN LU1665237704
Name M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2017
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 1’614’968’701.65
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Alex Araujo
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

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Fonds Performance: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4.57
Performance 2 Jahre
4.48
Performance 3 Jahre
2.26
Performance 5 Jahre
14.59
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mandg.com