| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.65 USD | 0.02 USD | 0.21 % |
|---|
| Vortag | 7.63 USD | Datum | 21.11.2024 |
Mondrian Global Fixed Income Fund USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BNGFS619 |
| Name | Mondrian Global Fixed Income Fund USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mondrian Investment Partners |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.11.2020 |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | USD |
| Volumen | 72’751’741.12 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Mondrian Global Fixed Income Fund USD Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to generate current income consistent with the preservation of principal.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Mondrian Global Fixed Income Fund USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.24 | |
| Performance 2 Jahre | -1.50 | |
| Performance 3 Jahre | -20.34 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mondrian Investment Partners Ltd |
| Postfach | 10th Floor, 60 London Wall |
| PLZ | EC2M 5TQ |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | 020 7477 7000 |
| Fax | |
| URL | http://www.mondrian.com/ |