| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 123.51 USD | 0.04 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 123.47 USD | Datum | 24.12.2024 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38479427 |
| ISIN | LU1692982116 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’001’971’637.56 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Thomas Keller |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD Na Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.02 | |
| Performance 2 Jahre | 17.30 | |
| Performance 3 Jahre | 2.48 | |
| Performance 5 Jahre | 12.30 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
| Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
| URL | http://www.juliusbaer.com |