Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
120.71 EUR | 0.03 EUR | 0.02 % |
---|
Vortag | 120.68 EUR | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 31742979 |
ISIN | LU1374239017 |
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Zh Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.04.2016 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 957’451’070.58 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Thomas Keller |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Zh Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Zh Fonds
Performance 1 Jahr | 5.24 | |
Performance 2 Jahre | 13.54 | |
Performance 3 Jahre | -2.75 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
PLZ | 8010 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
URL | http://www.juliusbaer.com |