| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 117.99 USD | -0.12 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 118.11 USD | Datum | 26.11.2024 |
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BF044606 |
| Name | Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.05.2017 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 70’681’925.19 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Warren Hyland |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds: The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.67 | |
| Performance 2 Jahre | 17.45 | |
| Performance 3 Jahre | -1.76 | |
| Performance 5 Jahre | 4.34 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |