Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
152.16 EUR | -0.04 EUR | -0.03 % |
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Vortag | 152.20 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10061141 |
ISIN | IE00B65YMK29 |
Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.04.2009 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 7’116’249’431.67 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds
Performance 1 Jahr | 4.32 | |
Performance 2 Jahre | 8.76 | |
Performance 3 Jahre | 1.96 | |
Performance 5 Jahre | 4.61 | |
Performance 10 Jahre | 12.87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |