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Nettoinventarwert (NAV)

25.35 EUR 0.02 EUR 0.08 %
Vortag 25.33 EUR Datum 20.12.2024

NEF Emerging Market Bond C Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1555162160
Name NEF Emerging Market Bond C Acc Fonds
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.02.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 257’164’974.90
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Jean-Charles Sambor
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der NEF Emerging Market Bond C Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities, zero coupon bonds and Treasury bonds) issued by or guaranteed by national governments or governments agencies from non G-7 States (G-7 consists of Canada, France, Germany, United States, United-Kingdom, Italy and Japan), dealt on regulated markets which operate regularly and are recognised and open to the public as defined in Article 41.1 of the Law. Transferable securities which are not dealt on regulated markets as described here above are subject to Article 41.2 of the Law.

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Fonds Performance: NEF Emerging Market Bond C Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.67
Performance 2 Jahre
7.92
Performance 3 Jahre
-9.66
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 48’968.68
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nord Est Asset Management
Postfach 5, Allée Scheffer
PLZ L - 2520
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4767 2517
Fax
eMail
URL http://www.nef.lu