Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
84.56 USD | 0.02 USD | 0.02 % |
---|
Vortag | 84.54 USD | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 57421498 |
ISIN | LU2214630563 |
Name | New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Volumen | 46’827’344.81 |
Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximize income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until 31 December 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.36 | |
Performance 2 Jahre | 11.26 | |
Performance 3 Jahre | -5.41 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 86.47 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Postfach | Park House |
PLZ | W1K 6AP |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 20 7491 9111 |
Fax | |
URL | http://www.efgam.com |