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New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc Fonds 57421500 / LU2240276217

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Nettoinventarwert (NAV)

84.86 USD 0.01 USD 0.01 %
Vortag 84.85 USD Datum 20.12.2024

New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57421500
ISIN LU2240276217
Name New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.09.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 46’827’344.81
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Sara Halm
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximize income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until 31 December 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly.

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Fonds Performance: New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc Fonds

Performance 1 Jahr
5.16
Performance 2 Jahre
9.83
Performance 3 Jahre
-3.44
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.03 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88.10
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
URL http://www.efgam.com