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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds 18855918 / LU0791647638

23.49 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

23.49 EUR -0.01 EUR -0.04 %
Vortag 23.50 EUR Datum 23.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18855918
ISIN LU0791647638
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.06.2012
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 920’520’418.30
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds: "Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.15
Performance 2 Jahre
12.66
Performance 3 Jahre
7.95
Performance 5 Jahre
1.82
Performance 10 Jahre
19.48

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com