| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 23.49 EUR | -0.01 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 23.50 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18855918 |
| ISIN | LU0791647638 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.06.2012 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 920’520’418.30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds: "Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.15 | |
| Performance 2 Jahre | 12.66 | |
| Performance 3 Jahre | 7.95 | |
| Performance 5 Jahre | 1.82 | |
| Performance 10 Jahre | 19.48 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |