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Nettoinventarwert (NAV)

198.51 DKK -0.09 DKK -0.05 %
Vortag 198.60 DKK Datum 27.11.2024

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E DKK Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0173792754
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E DKK Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.02.2004
Kategorie Anleihen Dänemark
Währung DKK
Volumen 873’361’123.99
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E DKK Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund E DKK Fonds

Performance 1 Jahr
7.33
Performance 2 Jahre
8.12
Performance 3 Jahre
-3.11
Performance 5 Jahre
-8.01
Performance 10 Jahre
-3.29

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
URL http://www.nordea.lu