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Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds 25012754 / LU1059911856

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

22.82 USD -0.01 USD -0.03 %
Vortag 22.82 USD Datum 23.12.2024

Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25012754
ISIN LU1059911856
Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.07.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 4’911’652’648.91
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

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Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.25
Performance 2 Jahre
12.40
Performance 3 Jahre
0.43
Performance 5 Jahre
4.29
Performance 10 Jahre
30.99

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
URL http://www.nordea.lu