| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’139.60 USD | 0.79 USD | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 1’138.81 USD | Datum | 28.06.2024 |
NSF SICAV Global Yield Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1581101729 |
| Name | NSF SICAV Global Yield Fund A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nevastar Finance |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.04.2017 |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’390’708.66 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NSF SICAV Global Yield Fund A USD Fonds: The Sub-Fund's principal investment objective is to maximise, consistent with prudent investment management, total investment return consisting in a combination of interest income, capital appreciation and currency gain. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily, directly or indirectly, in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and money market instruments of issuers located worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NSF SICAV Global Yield Fund A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.08 | |
| Performance 2 Jahre | 9.82 | |
| Performance 3 Jahre | -3.82 | |
| Performance 5 Jahre | 10.87 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |