Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
3’223.78 USD | 16.88 USD | 0.53 % |
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Vortag | 3’206.90 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10120958 |
ISIN | IE00B3FNDN84 |
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.04.2009 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 212’054’465.33 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds
Performance 1 Jahr | 8.25 | |
Performance 2 Jahre | 13.57 | |
Performance 3 Jahre | 12.51 | |
Performance 5 Jahre | 14.82 | |
Performance 10 Jahre | 50.82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |