Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
149.03 EUR | 0.31 EUR | 0.21 % |
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Vortag | 148.72 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21909056 |
ISIN | LU0948471684 |
Name | Phaidros Funds - Conservative D Fonds |
Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.08.2013 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 64’618’482.12 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Phaidros Funds - Conservative D Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Phaidros Funds - Conservative D Fonds
Performance 1 Jahr | 10.49 | |
Performance 2 Jahre | 26.17 | |
Performance 3 Jahre | 7.93 | |
Performance 5 Jahre | 23.83 | |
Performance 10 Jahre | 53.76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.62 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Phaidros Funds - Conservative B Fonds | 10.51 | |
CM-AM Advanced AR Fonds | 10.59 | |
PTAM Defensiv Portfolio P Fonds | 11.41 | |
Alternative Balanced Income Fund Class I Fonds | 11.64 | |
Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds | 11.64 |