| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 15.43 USD | 0.03 USD | 0.19 % |
|---|
| Vortag | 15.40 USD | Datum | 25.11.2024 |
PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1928089 |
| ISIN | IE00B01NGN24 |
| Name | PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.09.2004 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 601’955’725.40 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.34 | |
| Performance 2 Jahre | 8.99 | |
| Performance 3 Jahre | 2.39 | |
| Performance 5 Jahre | 3.84 | |
| Performance 10 Jahre | 9.69 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.96 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |