Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’154.46 EUR | 2.79 EUR | 0.24 % |
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Vortag | 1’151.67 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 110551672 |
ISIN | LU2087694480 |
Name | Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IXH EUR Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.03.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 1’317’923’714.10 |
Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Mauro Ratto, Diego Franzin, Stefan Benedetti, Marco Mencini, Robert Richardson, Giordano Lombardo, Khalid Ataullah |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IXH EUR Cap Fonds: The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-fund’s objectives. The Sub-fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets. The Sub-fund will vary its exposure to a variety of asset classes such as, but not limited to, equity, debt, currency and, through Transferable Securities and/or other permitted investments, real assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IXH EUR Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 13.91 | |
Performance 2 Jahre | 16.64 | |
Performance 3 Jahre | 8.97 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469’379.34 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |