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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity A Acc CHF Fonds 134780236 / IE0007P7IXY5

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Nettoinventarwert (NAV)

104.02 CHF 0.85 CHF 0.82 %
Vortag 103.17 CHF Datum 03.02.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity A Acc CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 134780236
ISIN IE0007P7IXY5
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity A Acc CHF Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.06.2024
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Volumen 149’528’431.60
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Mathias Rieben, Patrick Jnglin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.02.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity A Acc CHF Fonds: The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund’s Net Asset Value in equities, equity rights and equity related securities (including but not limited to common shares, preferred shares, dividend rights certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value) and participation certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value)), rights issues, equity warrants that will not embed derivatives (up to a maximum 5% of the Fund’s Net Asset Value) of companies included in the Swiss Performance Index (“SPI”) and denominated in CHF.

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity A Acc CHF Fonds

Performance 1 Jahr
0.86
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Performance 3 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.44 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
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Ort Dublin
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